南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)披露2026年11月5日交易数据

财闻 2026-11-06 11:16:06

11月6日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)产品（股份代号7266）2026年11月5日交易资料。每个单位之资产净值（以交易货币HKD计算）为32.0189；每个新增设单位之资产净值（USD）为3,265,360.00，实际现金值（USD）为-3,661,321.34。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为4,820,000.00。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为19,673,929.41美元。溢价/折让为12.18%。以上资料仅供参考。

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