招商恒生科技指数ETF：S&P发布有误PCF及iNAV数据已更正，管理人已加强管控

11月10日，招商资产管理（香港）有限公司就招商恒生科技指数ETF（股份代号：3423）异常交易价格波动提供最新进展。管理人检视发现，独立第三方服务供应商S&P Global Limited于2026年10月13日发布的若干投资组合组成文件（PCF）及相关即日估计每基金单位资产净值（iNAV）数据有误。首个错误的iNAV观察值于该日香港时间09:00:15.883发布，首个更正后的iNAV观察值于同日香港时间11:05:15.761发布。管理人发现差异后已通知S&P要求更正，相关资料在收到通知后约三十分钟内已获更正。S&P已完成内部调查，确认其PCF生成过程使用了过时的资产净值（NAV）资料。子基金的官方NAV、相关投资组合持仓及相关指数信息并未受到影响。自2026年10月14日起，管理人已加强管控程序，包括就PCF资料对照最新确认的NAV及投资组合记录进行额外开市前人手核实，以及对ETF异常市场价格波动及庄家报价进行自动化日内监察。管理人已作出适当安排处理投资者因本事件引起的查询及反映。公告日期为2026年11月10日。