华夏基金（香港）发布华夏离岸人民币债券ETF产品资料概要

11月13日，华夏基金（香港）有限公司发布华夏离岸人民币债券ETF（上市类别）的产品资料概要。该ETF为华夏臻选基金下的子基金，属被动式管理的指数追踪基金，追踪彭博离岸人民币（CNH）指数（总回报），基础货币为人民币。基金股份代号分别为03551（港元柜台）、41551（美元柜台）及83551（人民币柜台），每手买卖单位为1个基金单位。受托人为招商永隆信托有限公司，托管人为招商永隆银行有限公司。一年经常性开支估计为0.40%，预计年度追踪偏离度为-0.40%。现行管理费为每年0.15%（最高1.00%），受托人费用现行费率为每年最高0.10%（最高2%），托管人费用现行费率为每年最高0.03%（最高1%），受托人费用及托管人费用合计每月最低收费为21600人民币。基金经理想至少每季向基金单位持有人分派收入，可酌情从资本中或实际上从资本中支付分派。子基金为新成立，并无足够数据提供过往表现指标。子基金可能在若干情况下提早终止，例如没有做市商、指数不再可供用作基准，或子基金规模低于4000万港元。证监会对本概要的内容概不负责。