半导体产业链迎涨价潮，半导体设备ETF易方达涨1.39%

截止2月9日10点26分，上证指数涨1.22%，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.17%。影视院线、光伏设备、HJT电池等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨1.39%，成分股华海诚科（688535.SH）、中船特气（688146.SH）、江丰电子（300666.SZ）涨超5%，天岳先进（688234.SH）、联动科技（301369.SZ）、华峰测控（688200.SH）、广立微（301095.SZ）、上海新阳（300236.SZ）、矽电股份（301629.SZ）、艾森股份（688720.SH）等上涨。

消息面上，2026年以来半导体产业链迎来新一轮涨价潮，从存储、CPU到封测、设计等细分领域多家企业发布涨价函。本轮芯片涨价周期的传导起点是AI需求爆发引起的供需失衡，全球半导体龙头企业资本开支计划积极，指向先进逻辑与存储芯片的产能扩张。受益于AI对先进制程的拉动、存储芯片缺货及代工需求增长，半导体设备、材料及零部件有望迎来量价齐升机遇。

中信证券表示，预计本轮缺货周期有望持续至27H1，模组厂商对25Q4出货控量强于预期，本轮盈利上行持续时间有望延长。价格方面，当前主流存储合约价涨幅落后，我们预计合约价26H1涨幅将超过现货价。

国盛证券指出，2026年全球半导体设备销售额有望达1450亿美元，国内晶圆厂扩产意向明确，在区域政治影响下，本土设备厂商将显著受益于“更强国产化趋势+加大扩产”双重催化；尤其刻蚀、薄膜沉积等扩产核心设备，以及量检测、光刻机等国产化率极低赛道，新产线建设将提供更多验证窗口，加速高端设备突破。同时，国产设备厂订单持续性进一步增强，2026年国产半导体设备公司有望迎来价值重估。

半导体设备ETF易方达（159558）根据申万三级行业分类，该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数中半导体设备占比为63%，且在跟踪同指数产品中具备明显超额收益优势。