地缘风险缓和提振需求，科创机械ETF嘉实涨6.26%

截至4月8日10点58分，上证指数涨1.77%，深证成指涨3.52%，创业板指涨4.36%。ETF方面，科创机械ETF嘉实（588850）涨6.26%，成分股芯碁微装（688630.SH）、安达智能（688125.SH）、鼎阳科技（688112.SH）、普源精电（688337.SH）涨超10%，杰普特（688025.SH）、骄成超声（688392.SH）、中控技术（688777.SH）、日联科技（688531.SH）、绿的谐波（688017.SH）、伟创电气（688698.SH）涨超5%。

消息方面，地缘风险迎来实质性缓和，未来两周内船只有望能够安全通过霍尔木兹海峡。作为重要出海品种，工程机械行业需求与全球局势高度相关，随着海外供应链与贸易通道风险缓解，工程机械出口景气度有望延续。

光大证券表示，投资建议：2025年，伴随着国内外一系列事件催化，机器人产业在竞争格局、供应链、技术路线等方面实现了初步收敛。展望2026年，行业有望步入“量产”与“资本化”推动的下一阶段。短期看，2026Q2，特斯拉OptimusV3有望正式推出，产业链内有望落地一系列定点与小批量订单；远期看，马斯克提出Optimus的27年底公开销售预期，将在2026年第二季度结束前停产ModelS和ModelX，美国弗里蒙特工厂将被“改造为年产100万台Optimus机器人的生产线”。

东吴证券表示，2025年全球算力需求爆发，算力竞争持续升级，AI基建投资持续增长。AIDC万卡甚至几万卡集群的规模化部署对全链路带宽、时延、接口密度提出更高要求，而测试仪器作为AI基建的关键赋能者和卖铲人，与产业链深度绑定、快速迭代且充分受益。全球测试仪器和解决方案龙头是德科技2026财年Q1订单/营收/净利润同比分别增长30%/23%/24%，显著受益于AI产业发展。当前是德科技已启动示波器、频谱仪、信号源三大核心测量仪器的升级迭代工作，旨在打造下一代硬件平台，目前已推出基于该平台的首款示波器XR8和新一代软件与应用平台。XR8实现从分立器件到单芯片集成的架构革命，解决了此前高带宽、高精度、高效率测试不能同时满足的核心矛盾，适应AI时代高速信号测试对精度和速度的双重高要求。

东北证券表示，OptimusV3“另类”亮相，关注产业链投资机会。4月3日，特斯拉机器人团队（硬件）总监KonstantinosLaskaris携OptimusV2.5在苏黎世联邦理工学院机器人俱乐部进行进行主题演讲，其中OptimusV3亮相PPT，并附带四个关键词“useful、safe、reliable、massmanufacturable”。此次V3另类亮相，叠加此前特斯拉发布的生产基地土建图片，v3发布和量产正在路上，建议关注特斯拉机器人产业链低位布局机会。