AI算力需求强劲，芯片ETF易方达涨2.12%

截至5月15日10点55分，上证指数跌0.07%，深证成指跌0.04%，创业板指涨0.19%。电机、中芯国际概念、氟化工概念等板块涨幅居前。

ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨2.12%，成分股中微公司（688012.SH）、拓荆科技（688072.SH）涨超10%，华海清科（688120.SH）、长电科技（600584.SH）、北方华创（002371.SZ）、兆易创新（603986.SH）涨超5%，珂玛科技（301611.SZ）、圣邦股份（300661.SZ）、中科飞测（688361.SH）、中芯国际（688981.SH）等上涨。

消息面上，AI算力需求持续强劲，带动HBM、DRAM、NAND等存储芯片供应紧缺，三星、SK海力士、美光等全球存储巨头加速扩产。高盛上调2026年全球晶圆设备支出预期至1413亿美元，同比增长28%，前道及先进封装设备需求旺盛，订单已排至2027年。同时，国内半导体设备零部件订单增速预期上调至60%以上，远超往年20%-30%水平。

中银证券表示，受益于整体半导体市场的复苏，以及高性能计算和高带宽存储器制造对先进材料需求的增长，全球半导体材料市场规模保持增长态势。在多种关键半导体材料方面，我国企业稳健布局产能与技术研发，未来有望逐步实现规模增长与技术迭代，半导体材料国产化率有望持续提升。

大同证券表示，节后一周存储芯片板块的持续大涨，本质上是AI资本开支逐步扩散的结果。行情演绎路径清晰：第一阶段聚焦GPU与AI服务器，第二阶段资金开始挖掘受益于AI数据中心建设的配套环节，而存储芯片正是其中确定性最高的方向之一。AI数据中心维持高强度投入之时，存储需求、产品价格以及龙头企业利润率就仍有支撑。不过需注意，存储行业本身具备周期性，短期股价快速上涨后可能面临波动。

芯片ETF易方达（516350）跟踪中证芯片产业指数，根据申万三级行业分类，该指数中数字芯片设计占比为51%，或充分受益于国产芯片景气度上行。