半导体增长预期上调，科创芯片ETF易方达涨2.69%

截至6月10日10点1分，上证指数跌0.21%，深证成指跌1.25%，创业板指跌1.66%。环氧丙烷、丙烯酸、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，科创芯片ETF易方达（589130）涨2.69%，成分股中船特气（688146.SH）、海光信息（688041.SH）涨超10%，佰维存储（688525.SH）、杰华特（688141.SH）、沪硅产业（688126.SH）、盛科通信-U（688702.SH）、有研硅（688432.SH）、拓荆科技（688072.SH）涨超5%，中微公司（688012.SH）、芯原股份（688521.SH）等上涨。

消息面上，世界半导体贸易统计组织大幅上调了对全球半导体市场的增长预期。据每日经济新闻6月9日报道，WSTS预计2026年全球半导体市场将实现同比90%的增长，总规模达到1.51万亿美元，并预测2027年将继续增长27%。这一强劲的行业增长预期提振了市场对半导体板块的信心。

国盛证券表示，全球半导体产业已进入“后摩尔时代”，2nm制程量产加速与GAA架构广泛应用，对硅片单晶品质、缺陷密度、几何精度等指标提出了更高的技术要求；叠加下游晶圆厂扩产等因素，硅片产能匹配需求迫切。国内龙头凭借深厚技术积淀与前瞻性产能布局，已突破核心技术门槛，构建起全尺寸产品矩阵与稳定客户生态，有望进一步扩大市场份额，释放业绩弹性。建议重点布局已实现高端硅片技术突破、具备规模化产能且深度绑定全球头部晶圆厂的国内龙头企业。

长江证券表示，Anthropic宣布完成650亿美元H轮融资，投后估值接近万亿美元，预计Q2首次实现运营盈利。Marvell高速光互联与ASIC爆发，上修未来业绩指引，DCI需求快速增长。Semtech数通光模块电芯片加速放量，锁定核心客户订单。AI商业化飞轮加速，高速光互连需求景气验证，持续看好AI与算力主线

国信证券表示，当前全球半导体扩产并未放缓，台积电、美光、海力士、英特尔等头部厂商仍在持续上修资本开支指引。厂务设备不直接触及核心制程工艺，且国内企业在空气净化、废气处理、特气系统等环节与海外龙头厂商的产品性能差距有限，叠加海外供应链产能偏紧、交期明显拉长，国产厂务设备有望加速出海。我们判断，继洁净室工程之后，厂务设备有望成为下一个通胀环节。

科创芯片ETF易方达（589130）一键布局科创板芯片产业龙头，成长性优势凸显。