AI算力与存储驱动，芯片ETF易方达涨3.27%

截至6月24日10点20分，上证指数跌0.21%，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.45%。元件、国家大基金持股、中芯国际概念等板块涨幅居前。

ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨3.27%，成分股长电科技（600584.SH）、三安光电（600703.SH）涨停，华虹宏力（688347.SH）、格科微（688728.SH）、雅克科技（002409.SZ）、晶合集成（688249.SH）、中芯国际（688981.SH）、中科飞测（688361.SH）、燕东微（688172.SH）、通富微电（002156.SZ）涨超5%。

世界半导体贸易统计组织最新预测显示，2026年全球半导体市场规模同比增幅近九成，总量将突破1.5万亿美元，AI算力芯片与存储芯片成为核心增长动力，DRAM价格持续上行，存储及先进制程晶圆厂资本开支加码，带动上游材料、设备、封测全链条需求紧俏。

华鑫证券表示，AI算力爆发正推动光通信核心材料磷化铟进入超级需求周期。作为光芯片的关键衬底，磷化铟承担着电光信号高效转换的“卡脖子”环节，目前80%以上的需求来自AI数据中心，据LightCounting数据，其2025年占光芯片市场58%的份额，到2031年市场规模将达约69亿美元。产业层面，全球龙头正密集扩产：Coherent基于全球首个量产6英寸磷化铟晶圆厂启动扩建，并获英伟达20亿美元战略投资及长期采购协议，同时取得美国《芯片与科学法案》5000万美元联邦拨款；JX金属计划到2030财年投资1200亿日元将产能提升7至10倍；AXT将募资的6.325亿元用于支持子公司北京通美扩产，当前订单积压已超1亿美元；Lumentum则推进约40%的扩产计划，预测到2030年AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达85%。

芯片ETF易方达（516350）跟踪中证芯片产业指数，根据申万三级行业分类，该指数中数字芯片设计占比为51%，或充分受益于国产芯片景气度上行。