机构提示AI投资应关注盈利兑现与均衡配置

据证券时报，尽管市场对AI行情持续看好，但多家机构提醒投资者应更加关注盈利兑现及组合均衡配置。贝莱德智库指出，美股估值虽高，但企业盈利预期同步上调，AI估值合理性关键在于盈利增长。路博迈集团亚洲主题股票投资负责人温演道认为，当前市场环境与2000年互联网泡沫时期有本质差异，AI产业链结构性机会仍存。联博认为，AI算力需求推升企业盈利预测，但全球云厂商资本开支增长导致现金流压力显现，AI硬件板块盈利预期未来可能趋于平缓。因此，建议分散配置，关注非AI板块，降低组合波动。路博迈建议下半年投资思路为“守正出奇”，关注供需紧张和涨价周期的细分领域，同时审视软件和互联网板块。