公募二季报调仓曝光，AI和半导体主题基金单季净值翻倍

7月15日，公募基金2026年二季报密集披露，多只绩优基金二季度调仓路径曝光。在AI产业浪潮与国产替代共振之下，半导体产业链强势上涨，重仓光模块、半导体设备等核心赛道的权益类基金业绩亮眼，多只产品单季净值翻倍。截至7月14日，已有平安、长城、融通、金信、华富、红土创新、同泰等多家公募率先披露旗下部分基金二季报。

已公布数据显示，多只基金表现亮眼，不乏单季净值翻倍者。其中，平安半导体领航精选A单季净值上涨126.52%，金信稳健策略A、长城半导体A、融通产业趋势A和同泰数字经济A分别上涨113.37%、107.46%、104.4%和101.98%。此外，红土创新新科技、平安睿享文娱、融通创新动力等基金单季度涨超85%。

在全球AI产业趋势驱动下，相关板块二季度表现亮眼。展望后市，多位基金经理仍看好AI产业链的投资机会，不过鉴于二季度市场行情极致分化，部分基金经理提示了相关风险。

平安半导体领航精选基金经理蔡锐帆认为，“AI将是半导体行业增长的核心引擎”，并表示，受益于国产半导体扩产的国产半导体设备材料链条将迎来良好的成长机遇，该赛道有望在中长期迎来“从1到N”的显著性突破。他还表示，半导体国产替代将是未来中长期的成长方向。