中微业绩超预期，提振半导体设备板块信心及景气度预期

截至8月4日13点26分，上证指数涨0.27%，深证成指涨3.00%，创业板指涨5.23%。元件、电子化学品、中芯国际概念等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨5.57%，成分股金海通（603061.SH）涨停，京仪装备（688652.SH）涨超10%，联动科技（301369.SZ）、艾森股份（688720.SH）、长川科技（300604.SZ）、华峰测控（688200.SH）、有研新材（600206.SH）、江丰电子（300666.SZ）、华海诚科（688535.SH）、上海新阳（300236.SZ）涨超5%。

中微公司发布业绩预告，预计上半年净利润为27亿元至29亿元，同比增长282%至311%。该业绩大幅超出市场预期，作为半导体设备领域的核心公司，其强劲的盈利增长直接提振了市场对整个半导体设备板块的信心和景气度预期。

东北证券表示，头部厂商率先落地，石墨烯导热垫片应用空间持续打开。目前石墨烯导热垫片主要用于高功率AI芯片（GPU、ASIC）的TIM1.5/2场景，小批量用于芯片封装TIM1。以国内外主流芯片厂为例，英伟达VeraRubin选定石墨烯导热垫片作为TIM材料，配套RubinGPU使用。华为等AI高算力芯片也已导入石墨烯散热方案。展望未来，石墨烯导热垫片有望导入CPU芯片、1.6T光模块、IGBT模块、交换机TH6芯片等高热流密度、新兴高增长赛道，长期成长空间广阔。

半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。