存储持续吃紧，半导体产业链十余股涨停！机构：行业景气度或延续修复趋势

8月5日，午后半导体材料板块涨势扩大，有研硅20%涨停，此前中巨芯、正帆科技、雅克科技、有研新材、和远气体等十余股涨停，兴福电子、欧莱新材、神工股份、西安奕材等多股涨超10%。

半导体产业链当日领涨，存储芯片、光刻机、先进封装、半导体设备等板块上涨。半导体设备板块中，中微公司、拓荆科技、长川科技、北方华创等龙头股上涨，其中，中微公司涨超13%。

与此同时，港股存储概念涨幅扩大，南方两倍做多海力士涨超 10%，南方两倍做多三星电子涨超 6%。

当日，韩国股市反弹一度涨到熔断。SK海力士盘中涨超7%，三星涨超6%。

隔夜美股半导体、存储、光通信概念股普遍上涨，费城半导体指数涨超6%，应用光电涨超19%，COHERENT涨超12%，LUMENTUM涨近9%，ARM涨超17%，迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，SK海力士美国存托凭证（ADR）涨超8%。

消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，由于DRAM供不应求格局将延续至2027年，而且原厂HBM4e的验证进度存在变量，自2026年第三季起，NVIDIA（英伟达）对Rubin Ultra的HBM配置已从HBM4e 12hi，改为并行评估HBM4e 8hi、HBM412hi、HBM48hi等设计，目前尚未定案。除了NVIDIA外，部分云端服务供应商（CSP）也正考虑调降下一代自研ASIC的HBM容量设计。

此外，近日，中微公司发布业绩预告称，预计2026年半年度营业收入约66.91亿元，同比增长约34.89%；归属于母公司所有者的净利润为27亿元—29亿元，同比增长282.48%—310.81%。公告称，公司已开发出54种高端半导体设备，包括26种高能和低能等离子体刻蚀机设备，24种各类薄膜设备、化学机械抛光设备和量检测设备。

爱建证券表示，AI资本开支正沿“数据中心—芯片—晶圆厂—设备”路径持续传导。在先进逻辑、存储、晶圆厂扩产和技术升级的多重驱动下，单位数据中心资本开支对应的半导体制造设备需求持续提升，设备投资强度较此前进一步增强、行业订单可见性持续提升。

天风证券表示，在需求结构升级与供给约束仍存的背景下，存储价格和产业链盈利能力有望保持较好韧性，行业景气度或延续修复趋势。