油价高企叠加智能化拐点，汽车出海与智驾渗透有望进一步打开

截至8月7日13点20分，上证指数涨0.60%，深证成指涨1.59%，创业板指涨2.11%。医疗服务、元件、CRO概念等板块涨幅居前。

ETF方面，智能汽车ETF易方达（516590）涨1.07%，成分股多氟多（002407.SZ）、华友钴业（603799.SH）、北京君正（300223.SZ）涨超5%，中国宝安（000009.SZ）、芯原股份（688521.SH）、立讯精密（002475.SZ）、斯达半导（603290.SH）、思特威-W（688213.SH）、天华新能（300390.SZ）、科达利（002850.SZ）等上涨。

消息面上，海关总署公布数据显示，今年前7个月我国电动汽车出口额同比增长71.2%，延续强劲增长态势。7月当月，我国外贸进出口增速较上半年加快2.3个百分点，高技术产品出口增长较快，为新能源汽车等板块提供了积极的宏观数据支撑。

方正证券表示，AI算力基础设施用电需求高速增长，多重外部约束倒逼行业寻找新型供电方案。多家机构预测美国数据中心电力需求将持续大幅攀升，2030年用电量占全美用电比重或将达到9%–17%。除电力供给缺口之外，项目建设成本上行、社区审批、电网改造、关键设备供货、EPC工程产能不足等多重瓶颈，制约数据中心新建产能落地，行业亟需不依赖传统电网、建设周期更短的就地发电解决方案。

国金证券表示，看好出海弹性大、智能化以及细分行业集中带来的机会。1）展望下半年，我们认为，汽车行业的核心变化在于：出海持续高速增长、AI对汽车的影响持续深化&智能驾驶迎来拐点、内需尤其是中高端的内需有望底部向上。2）整车方面，内销整体承压背景下，出口销量有望持续超预期、40万以上市场仍有较大机会，看好出口销量高增长、高端化车型业绩弹性大的车企；3）智能化方面：汽车AI及机器人进入加速阶段，智能驾驶有望迎来消费者需求的拐点；4）汽车零部件方面：细分行业进入头部企业强者恒强阶段。

上海证券表示，工信部：推动新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用。7月31日，工业和信息化部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，其中指出，巩固提升绿色优势产业。加快新能源汽车、新能源装备、新型储能等重点行业技术迭代、场景拓展。推动新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用，面向干线运输、中短途运输、城建物流以及矿场、港口等场景推广新能源重型货车。大幅提高多晶硅生产绿电使用比例，突破沙戈荒、高海拔、深远海场景下高可靠风电机组设计和制造技术，因地制宜推动风光储一体化装备应用。加快研制大容量、高安全、全气候、长寿命锂电池产品，拓展高性能锂电池在低空装备、智能机器人、电动船舶、电动工程机械、新能源农机等领域应用，拓展新型储能在电源协同运行、电网稳定支撑等领域应用。

智能汽车ETF易方达（516590.SH）跟踪中证智能电动汽车指数，全面布局汽车智能化+电气化产业机遇，前五大权重股包括宁德时代、比亚迪、立讯精密、汇川技术、三花智控。