光伏行业反内卷，供给侧加速出清落后产能

截至8月12日10点30分，上证指数涨0.10%，深证成指涨0.74%，创业板指涨1.04%。

ETF方面，光伏ETF易方达（562970）涨1.09%，成分股艾罗能源（688717.SH）涨超10%，英杰电气（300820.SZ）涨超5%，罗博特科（300757.SZ）、上能电气（300827.SZ）、首航新能（301658.SZ）、钧达股份（002865.SZ）、固德威（688390.SH）、科士达（002518.SZ）、奥特维（688516.SH）、迈为股份（300751.SZ）等上涨。

消息方面，行业层面，近期光伏行业供给侧出现积极信号，8月以来多晶硅期货价格反弹超10%。7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变。8月6日，国内8家主要的多晶硅企业在上海共同签署，承诺产品销售价格均不得低于完全成本，同时推动高耗能落后产能的出清。

华源证券表示，矿山源网荷储短期依托绿色矿山政策考核、柴油替代刚需快速落地，中长期受益于全球矿业低碳转型、海外碳壁垒升级持续扩容。国内企业具备产业链成本优势与项目落地经验，海外矿山替代空间广阔，出海增量红利有望持续释放。

光伏ETF易方达（562970.SH）跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链的龙头公司，行业纯度高，深度受益于全球光储建设，前五大权重股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、德业股份。