沛富基金（2821）披露交易资料 管理资产总额39.28亿美元

8月28号，沛富基金（股份代号:2821）披露交易所买卖基金交易资料，基金经理为道富（STT.US）环球投资管理新加坡有限公司。截至2026年8月27日，每个基金单位之资产净值为111.43美元，已发行之基金单位为3524.64万份，管理资产总额为39.28亿美元。溢价/折让为-0.21%，每个基金单位之等值收益金额为1.12美元。币种均为美元。