华泰盈科港韩半导体ETF产品资料概要：股份代号03569，全年经常性开支1.8%

9月16日，华泰盈科资产管理有限公司发行华泰盈科香港交易所韩国交易所半导体指数ETF，股份代号03569，每手买卖单位100股，基础及交易货币均为港币，财政年度终结日为12月31日。该ETF为被动式管理指数交易所买卖基金，追踪香港交易所韩国交易所半导体指数（净总回报版本），由香港交易所及韩国交易所共同开发，于2026年3月31日推出，基日为2020年12月31日，基值10,000点。指数包含30只成份股，香港上市成份股权重62%，韩国上市成份股权重38%；于2026年6月15日，指数总市值为21.97万亿港元。基金经理为华泰盈科资产管理有限公司，托管人为汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司。全年经常性开支估计为1.8%，估计每年追踪偏离度为-2%，管理费为资产净值每年0.99%，托管人费及行政管理费计入管理费，无表现费。由于子基金新成立不足一个完整历年，无过往业绩表现数据。分派政策为每年（通常为每年十二月）由基金经理酌情决定，概不保证定期分派或分派金额，股息可从资本中支付。子基金主要采纳全面复制策略，可将资产净值50%至100%投资于指数证券，并可将最多50%资产净值投资于金融衍生工具（预付款总回报掉期）。子基金可订立证券借出交易，最高水平可达资产净值50%，预期水平约为20%。