南方东英恒生科技指数ETF产品资料概要：股份代号3033，管理费每年0.99%

9月16日，南方东英恒生科技指数ETF是CSOP ETF系列的子基金，由南方东英资产管理有限公司担任基金经理，在香港联合交易所有限公司上市买卖，股份代号为3033，每手交易数量为200个单位。该基金为被动式管理的指数追踪基金，相关指数为恒生科技指数，基本货币及交易货币均为港元，财政年度终结日为12月31日。基金主要采取全面复制策略，将所有或绝大部分资产按指数证券在相关指数内的大致相同比重直接投资。基金不运用衍生工具作任何用途。全年经常性开支比率为1.04%（根据截至2025年12月31日的年度费用计算），上一历年的跟踪偏离度为-1.39%。管理费为每年0.99%，受托人费用及过户处费用包括在管理费内，无表现费及行政费。派息政策由基金经理酌情决定，目前拟每年于十二月向单位持有人分派收入，分派可以资本或实际以资本支付，会减低子基金的资产净值。相关指数由恒生指数有限公司编制及管理，于2020年7月27日推出，基准水平设为3,000。截至2026年2月27日，相关指数拥有自由流通市值总额35,712.8亿港元及30只成份股。基金发行日为2020年8月28日。子基金在若干情况下或会提早终止，例如相关指数不再可供作为基准或子基金规模跌至100百万港元以下。产品资料概要日期为2026年9月16日。