华夏基金（香港）发布华夏富兰克林港美股票现金流聚焦ETF产品资料概要

9月24日，华夏基金（香港）有限公司发布华夏富兰克林港美股票现金流聚焦ETF（上市类别）的产品资料概要。该ETF为华夏臻选基金旗下的子基金，属被动式管理指数追踪交易所买卖基金，根据《单位信托及互惠基金守则》第8.6章获认可，上市类别基金单位可在香港联合交易所有限公司买卖。股份代号分别为03520（港元柜台）、41520（美元柜台）及83520（人民币柜台），每手买卖单位均为100个基金单位。基金经理为华夏基金（香港）有限公司，投资顾问为Franklin Advisers, Inc.（外部委派，美国），受托人为招商永隆信托有限公司，托管人为招商永隆银行有限公司。全年经常性开支比率估计为0%，预计年度追踪偏离度为-1.40%。该ETF追踪Solactive G2现金流指数NTR，基础货币为港元，分派政策为不作股息分派。指数于2026年3月18日推出，以2017年2月1日1,000点为基准水平，截至2026年8月14日自由流通股调整后总市值约5.04万亿美元，共有100只成份证券。管理费现时水平为每年0.9%，受托人费最高为每年0.09%，托管人费用最高为每年0.03%，受托人费用及托管人费用合计每月最低收费为24,000港元。子基金为新成立，并无足够数据提供过往表现指标，亦不提供任何保证。