华夏基金（香港）发布华夏港美 HALO ETF 产品资料概要

9月24日，华夏基金（香港）有限公司发布华夏港美 HALO ETF（上市类别）产品资料概要。该基金为华夏臻选基金旗下子基金，属被动式管理指数追踪交易所买卖基金，在香港注册成立并受香港法律管辖，根据《单位信托及互惠基金守则》第8.6章获认可。基金股份代号为03479（港元柜台）、09479（美元柜台）及83479（人民币柜台），每手买卖单位均为100个基金单位，基础货币为港元，财政年度结算日为12月31日。基金管理费现时水平为每年0.9%，受托人费现时水平最高为每年0.09%，托管人费用现时水平最高为每年0.03%，受托人费用及托管人费用合计每月最低收费为24,000港元。全年经常性开支比率估计为1.40%，预计年度追踪偏离度为-1.40%。基金投资目标为在扣除费用及开支前，尽可能紧贴Solactive全球HALO精选指数NTR的表现。该指数旨在追踪于香港及美国上市、其商业模式被归类为重资产低淘汰率（HALO）的公司表现，指数包括来自香港范围的30只成份及来自美国范围的30只成份，合共60只成份，香港上市成份合计权重须为指数总权重的62%，美国上市成份合计权重须为38%。指数于2026年3月30日推出，以2021年3月26日1,000点作为基准水平，截至2026年8月14日，自由流通股调整后总市值约为9.20万亿美元。基金分派政策为不作股息分派，投资所得的所有利息及其他收入将由基金代表基金单位持有人累积及再投资。由于子基金为新成立，并无足够数据提供过往表现指标。子基金可能在若干情况下提早终止，例如没有做市商、指数不再可用作基准，或子基金规模低于4,000万港元。