南方东英华泰柏瑞中证A500ETF产品资料概要发布

9月25日，南方东英资产管理有限公司发布南方东英华泰柏瑞中证A500ETF产品资料概要，该基金为被动式交易所买卖基金，股份代号3101，每手交易数量100个单位，基本货币为人民币，交易货币为港币，财政年度终结日为12月31日。基金为联接ETF，透过基金经理的QFI资格及╱或港股通，将其至少90%的资产净值投资于在上交所上市的主ETF——华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金，主ETF股份代号为563360，于2024年10月15日上市。相关指数为中证A500指数，由中证指数有限公司管理，于2024年9月23日推出，截至2025年8月29日总市值为人民币266,414亿元，有500只成份股。全年经常性开支比率估计为2.00%，估计年度跟踪偏离度为-2.00%。管理费每年0.99%，主ETF管理费每年0.15%，总费用每年1.14%。派息政策为基金经理酌情在每年12月派息，不保证定期派息或分派金额，所有单位仅收取以人民币计值的分派。子基金为新成立基金，无足够数据提供过往表现。