南方东英黄金期货每日杠杆(2x)产品（7299）公布交易数据 每单位资产净值21.3893港元

10月7日，南方东英资产管理有限公司公布南方东英黄金期货每日杠杆(2x)产品（股份代号：7299）截至2026年10月6日的交易数据。每个单位之资产净值（以交易货币港元计算）为21.3893港元；每个新增设单位之资产净值（以美元计算）为2,180,480.00美元，实际现金值为-2,146,594.75美元。已发行单位（香港单位）及已发行基金单位（杠杆及反向产品总值）均为70,600,000.00个。管理资产总额（香港单位及杠杆及反向产品总值）均为192,424,582.47美元。溢价/折让为-0.89%。以上资料仅供参考。