南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)披露交易数据 每单位资产净值44.6401港元

10月7日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)产品（股份代号：7266）截至2026年10月6日的交易数据。该产品每个单位之资产净值（以交易货币港元计算）为44.6401港元，每个新增设单位之资产净值（以美元计算）为4,550,720.00美元，每个新增设单位之实际现金值为-4,437,055.24美元。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为4,820,000.00个。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为27,418,108.77美元。溢价/折让为-0.58%。