华夏恒生生物科技ETF产品资料概要发布 管理费降至0.40%

10月29日，华夏基金(香港)有限公司发布华夏恒生生物科技ETF（上市类别）产品资料概要。该ETF为华夏基金环球ETF系列下的子基金，属被动式管理交易所买卖基金，于香港联交所上市，股份代号为03069（港币柜台）、83069（人民币柜台）及09069（美元柜台），每手买卖单位为100个基金单位。相关指数为恒生生物科技指数，基础货币为港币，全年经常性开支比率为0.64%，上一曆年跟踪偏离度为-1.90%。上市类别基金单位的管理费自2025年7月31日起从相关类别基金单位净资产的每年0.50%降至0.40%。受托人及登记处为滙丰机构信托服务(亚洲)有限公司。基金经理人拟于计及子基金净收入后至少每年向基金单位持有人分派收益，所有基金单位仅以港币收取分派款额，分派可从资本或实际上从资本及收入中支付。财政年度结束日为12月31日。