华夏MSCI印度ETF产品资料概要发布 追踪MSCI印度净总回报指数

10月29日，华夏基金（香港）有限公司发布华夏MSCI印度ETF（上市类别）产品资料概要。该ETF为被动型交易所买卖基金，属华夏基金环球ETF系列子基金，于香港联交所上市，投资目标为紧贴MSCI印度净总回报（美元）指数表现。股票代号为3404（港币柜台）、83404（人民币柜台）及9404（美元柜台），每手买卖单位均为100个，基础货币为美元，推出日期为2024年9月30日。基金经理为华夏基金（香港）有限公司，受托人及登记处为汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司，托管人及印度子托管人均为香港上海汇丰银行有限公司。全年经常性开支比率为0.60%，年度跟踪偏离度为0.71%。子基金作为在印度SEBI注册的外国资产组合投资者，主要采用全面复制策略直接投资于指数成份证券。分派政策为拟每年向基金单位持有人分派收益，所有基金单位仅收取美元分派，分派可从资本中支付。子基金衍生品净敞口最多可达其资产净值的50%，若子基金规模跌至1.5亿港元以下或指数不再可用，子基金可能遭提前终止。