华夏20年以上美国国债ETF发布产品资料概要 股票代号9446

10月29日，华夏基金（香港）有限公司发布华夏20年以上美国国债ETF（累积上市类别）的产品资料概要。该ETF为被动型交易所买卖基金，在香港联交所上市，股票代号9446，每手买卖单位为1个基金单位，基础及交易货币均为美元。基金经理人及发行人为华夏基金（香港）有限公司，受托人及登记处为汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司。基金相关指数为ICE美国国债20年以上指数（总回报指数），投资目标为提供紧贴该指数表现的投资回报（未扣除费用及开支）。基金将资产净值的至少90%至最多100%投资于由美国政府发行且剩余期限至少为20年的美国国债证券。全年经常性开支比率为0.20%，截至2025年12月31日止年度的年度跟踪偏离度为-0.37%。管理费为0.20%，受托人费用及登记处费用包含在管理费中。累积上市类别基金单位不会分派股息，收益及资本增值将再投资并反映于每单位资产净值中。基金推出日期为2024年6月17日，财政年度终结日为12月31日。子基金不会就任何目的使用衍生工具。