A股半导体板块走出独立行情，科翔股份、超颖电子等多股涨停

6月17日，A股半导体股走出独立行情，半导体设备板块日内持续回暖，科翔股份（300903.SZ）20cm涨停，超颖电子（603175.SH）、中京电子（002579.SZ）、深南电路（002916.SZ）、兴森科技（002436.SZ）、沃格光电（603773.SH）等纷纷涨停。盛美上海（688082.SH）涨超10%，创历史新高，福光股份（688010.SH）、盛剑科技（603324.SH）、芯碁微装（688630.SH）、长川科技（300604.SZ）、华峰测控（688200.SH）跟涨。

消息面上，国际半导体产业协会（SEMI）最新报告显示，2026年第一季度全球半导体设备出货金额达365.5亿美元，同比增长14%，环比增长1%，创下历史单季度销售额纪录。这一增长主要由持续的AI相关投资驱动，包括支持先进逻辑芯片、DRAM和先进封装的产能扩张和技术升级。

6月17日，日韩股市开盘下跌，其中，日经225指数开盘跌0.57%报69005.88点；韩国综合股价指数（KOSPI）开盘下跌1.2%至8622.13点。截至发稿，三星电子下跌超2%，SK海力士微涨0.38%，软银集团股价下跌5%。

当地时间6月16日，美股三大指数涨跌不一，道琼斯工业指数上涨0.64%，纳斯达克指数跌逾1%。科技龙头股走弱，英伟达（NVDA.US）跌逾2%，特斯拉（TSLA.US）、微软（MSFT.US）均跌逾1%，芯片股大跌，英特尔（INTC.US）跌逾8%，美光科技（MU.US）跌逾6%。半导体股全线下跌，费城半导体指数下跌5.71%，迈威尔科技（MRVL.US）跌逾9%，英特尔跌逾8%，美光科技跌逾6%，阿斯麦（ASML.US）、博通（AVGO.US）均跌逾4%。

美国银行最新发布的月度基金经理调查显示，80%的受访者认为，买入并持有全球半导体股票是当前市场最拥挤的交易，这一比例创下该调查历史最高纪录。这一信号反映出资金在AI硬件端的集中度已达到极致水平。现金持有水平也处历史低位，表明机构权益资产配置仍维持高位。尽管AI叙事依然强劲，基金经理已开始进行防御性仓位调整。整体而言，基金经理将科技板块超配比例从33%降至26%，全球股票超配比例从50%降至38%。