人形机器人商业化突破，机器人ETF易方达涨1.70%

截至7月2日10点10分，上证指数跌0.70%，深证成指跌2.15%，创业板指跌2.75%。

ETF方面，机器人ETF易方达（159530）涨1.70%，成分股雷赛智能（002979.SZ）、信捷电气（603416.SH）涨停，贝斯特（300580.SZ）、步科股份（688160.SH）、震裕科技（300953.SZ）、华中数控（300161.SZ）涨超5%，丰立智能（301368.SZ）、国茂股份（603915.SH）、伟创电气（688698.SH）、固高科技（301510.SZ）等上涨。

消息方面，特斯拉Optimus 3量产信号进一步明确，其弗里蒙特工厂原Model S/X产线已全面转型为Optimus专用产线，预计7至8月正式投产，四季度爬产至月产近万台。同时，优必选宣布其超仿生人形机器人“优世界U1”系列全渠道订单已突破1.3万台，并将于9月开启交付。这些进展标志着人形机器人商业化落地取得实质性突破，显著提振了市场对产业规模化量产前景的信心。

中信证券表示，功率器件板块正迎来二轮涨价周期确认与AI电源需求爆发的双重催化。中短期，根据各公司公告，国内外功率器件厂商将陆续启动第二轮涨价，本轮上行周期进一步明确；中长期来看，预计AI电源对功率器件拉动会持续强化，HVDC/SST趋势下长期增量空间将逐步打开。我们预计本轮涨价趋势有望延续至2027年，相关厂商有望开启新一轮收入快速成长同时盈利能力显著修复，看好功率器件板块整体上行机遇。

国信证券表示，关注北美AI数据中心电力瓶颈下SOFC现场电源需求释放带来的产业链机会。海外方面，BloomEnergy已率先完成GW级订单验证，并具备“产品+交付+运维+融资”一体化能力。国内方面，建议关注正在布局整机系统的公司、已切入或有望受益于BE供应链放量的零部件公司。

机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，人形机器人权重占比达到77%，高于同类指数。截至2026年1月15日，机器人ETF易方达为跟踪国证机器人产业指数中规模第一大的ETF产品，规模达到160.86亿元，具备充足的流动性。