AI互联演进与本土主控刚需共振，芯片ETF易方达涨3.04%

截至8月17日10点42分，上证指数涨0.47%，深证成指涨0.68%，创业板指涨0.59%。转基因、玉米、粮食概念等板块涨幅居前。

ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨3.04%，成分股中科飞测（688361.SH）涨超10%，通富微电（002156.SZ）、晶合集成（688249.SH）、燕东微（688172.SH）、芯原股份（688521.SH）、长川科技（300604.SZ）、德明利（001309.SZ）、君正股份（300223.SZ）、长电科技（600584.SH）、盛科通信-U（688702.SH）涨超5%。

消息面上，A股MCU龙头中微半导发布2026年半年度报告，上半年归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长98.48%，扣非净利润同比增长超109%。公司表示业绩高增得益于紧抓AI、机器人及汽车电子高景气机遇。同时，今年以来国内MCU市场出现涨价潮，国民技术决定自2026年10月1日起对公司部分产品价格进行10%至20%的上调，中微半导此前也表示MCU出现供不应求。

国联民生表示，Lumentum、Coherent业绩持续高增，800G需求保持强劲、1.6T进入加速放量阶段，OCS、NPO及CPO等新型互联方案逐步贡献增量。英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产，Feynman进一步向CPO、SoIC及更高带宽互联架构演进，AI集群规模扩大有望持续提升光模块、激光器及硅光器件需求。海外AI云需求持续强劲，CoreWeave、Nebius订单、价格及项目回收周期进一步验证算力需求韧性和AI基础设施商业回报，海外云厂商持续扩产有望带动高速互联需求增长。

华福证券表示，半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，关注头部企业产业红利优势最 大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，关注彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

芯片ETF易方达（516350.SH）跟踪芯片产业指数（h30007.CSI），被市场定位为“半导体全产业链、国产替代核心载体”的指数产品。该指数覆盖了芯片设计、制造、封测、设备和材料等半导体全产业链环节，成分股中包含了存储芯片、封测、CIS芯片和射频芯片等多个细分领域的龙头企业，前五大权重股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新。投资者可关注该产品在国产芯片生态逐步完善和全产业链协同发展背景下的配置价值。