SK海力士投384亿美元建厂应对AI存储需求，半导体设备销售额料创历史新高

截至8月18日10点5分，上证指数跌0.02%，深证成指跌0.42%，创业板指跌0.54%。种植业与林业、转基因、玉米等板块涨幅居前。

ETF方面，科创半导体ETF华夏（588170）涨1.86%，成分股西安奕材-U（688783.SH）、有研硅（688432.SH）涨超10%，上海合晶（688584.SH）、沪硅产业（688126.SH）涨超5%，盛美上海（688082.SH）、神工股份（688233.SH）、兴福电子（688545.SH）、强一股份（688809.SH）、拓荆科技（688072.SH）、晶升股份（688478.SH）等上涨。

消息面上，SK海力士表示将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。同时，隔夜美股存储概念股逆势走强，铠侠、美光科技等公司股价显著上涨。行业研究机构SEMI预测2026年全球半导体设备销售额将创历史新高，同比增长23.2%至1659亿美元，高景气度正向产业链上游传导。

国泰海通证券表示，独立第三方主控竞争格局集中，龙头企业有望深化地位。全球SSD主控芯片厂商主要包括NAND原厂自研自用SSD主控芯片厂商（通常不单独对外出售，主要为NAND颗粒原厂）、非NAND原厂自研自用SSD主控芯片厂商（外采NAND颗粒，直接用于自有品牌模组或其他品牌贴牌，主要为群联电子），以及独立SSD主控芯片厂商（通常单独对外销售主控，主要包括慧荣科技、联芸科技等）。2025年独立第三方主控厂商SSD主控出货量在全球SSD主控市场中占比约51%。其中，就独立第三方主控厂商来看，联芸科技SSD主控出货量占比约30%，相较2024年进一步提升了5个百分点，出货份额全球排名第二。我们认为，独立第三方主控厂占全球主控厂商类型份额一半以上，且厂商竞争格局相对集中，2025年慧荣科技（47%）、联芸科技（30%）、得一微电子（9%）CR3合计86%，国内龙头主控企业有望进一步深化地位。

东吴证券表示，中芯、华虹Q2业绩创历史新高，资本开支加速放量。①中芯国际：2026Q2实现销售收入30亿美元，同比+36.1%，公司指引Q3收入环比增长2%-4%。实现归母净利润4.79亿美元，同比+261.7%；产能利用率达93.7%。Q2资本开支18.36亿美元，环比+17.5%，2026全年capex指引维持81亿美元高位。②华虹宏力：2026Q2实现销售收入7.18亿美元，同比+26.8%；实现归母净利润0.39亿美元，同比+385.9%；期间产能利用率高达102.8%。Q2资本开支3.57亿美元，其中3.26亿美元投入12英寸产线；公司已获证监会对华力微收购事项的注册批复，资产整合后将进一步强化技术组合与产能规模。

中信证券表示，8月科技板块开始反弹，产业趋势仍然向上，但制约估值扩张的因素仍然较多，短期内实现系统性、大幅度估值抬升的难度较大，年内后续阶段，市场机会或将更多体现为具备业绩支撑品种的阶段性估值修复，我们建议聚焦基本面、产业地位和中长期盈利能力，建议重点关注AI&半导体材料、磷化铟及低估值主线（中报绩优）的核心资产。看好：1）存储材料、硅片、先进封装等方向；2）磷化铟；3）绩优低估值标的。

科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。