预计形成史上最强厄尔尼诺事件，极端天气引发原油供应担忧

截至9月30日13点50分，上证指数涨0.44%，深证成指涨0.12%，创业板指涨0.04%。生物制品、重组蛋白、白酒等板块涨幅居前。

ETF方面，化工ETF华夏（159082）涨1.10%，成分股三棵树（603737.SH）涨超5%，杭氧股份（002430.SZ）、浙江龙盛（600352.SH）、博源化工（000683.SZ）、广东宏大（002683.SZ）、华峰化学（002064.SZ）、卫星化学（002648.SZ）、亚钾国际（000893.SZ）、XD扬农化、鲁西化工（000830.SZ）等上涨。

消息面上，核心催化为超强厄尔尼诺事件预期，气象局9月29日数据显示，9月以来赤道中东太平洋海温持续增暖，预计将形成有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件，峰值出现在11月前后。该气候现象通常引发全球极端天气，影响原油生产与运输，加剧市场对供应端扰动的担忧，从而推升板块关注度。

【券商观点：隆众预计沥青供需缺口收窄；华创看好燃机需求释放】

隆众石化网表示，预计10月沥青供需缺口收窄至-15万吨。总供应量回落至166万吨，环比下降14万吨；总消费量大幅下滑至181万吨，环比下降63万吨。随着需求快速回落，供需紧张格局将明显缓解，市场驱动由强需求转向供应减量。

华创证券表示，燃机板块：本周燃机进展集中于国产设备出海及国内项目采购。东方电气3台套G50出境发往哈萨克斯坦，实现我国自研F级重型燃机首次整机成套出口；大唐湖州吴兴项目公示2套H级主机岛及长期维护服务采购计划；中石化涠洲油田新区启动2套7MW双燃料发电机组招标，燃机主机及分布式电源需求持续释放。

【个股拆解】

三棵树：三棵树涂料股份有限公司的主营业务是建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、保温材料及保温一体化板、木器涂料、胶粘剂、基辅材、工业涂料等产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是多彩漆、真石漆、质感涂料、外墙乳胶漆、无机涂料、植物油聚氨酯系列防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料、屋面橡胶防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水性防水涂料、环氧地坪体系、聚氨酯/聚脲地坪体系、无机地坪体系、高性能地坪体系、外墙保温装饰一体板系统、外墙外保温薄抹灰系统、内保温系统、轻型装饰挂板、辐射自降温节能涂料、鲜呼吸臻钻水性木器漆、净味360耐划伤双组份水性木器漆、户外铁木防护漆和净味水性户外通用防护漆、胶粘剂、基材和辅材、单组分涂料、双组份涂料、水性涂料、溶剂型涂料、膨胀型钢结构防火涂料、非膨胀型钢结构防火涂料、粉末涂料、新能源胶。

杭氧股份：杭氧集团股份有限公司的主营业务是设计、生产并销售成套空分设备、石化设备及高端装备，并提供配套工程设计和总包服务；气体服务业务。公司的主要产品是成套空气分离设备、低温石化设备、高端装备、各类气体产品。

浙江龙盛：浙江龙盛集团股份有限公司的主营业务是以染料、助剂为主的纺织用化学品业务以及以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务。公司的主要产品是染料、助剂、中间体、无机产品、房产业务、汽配业务、颜色标准及可持续发展解决方案。

博源化工：内蒙古博源化工股份有限公司的主营业务是天然碱和煤制尿素两大板块业务。公司的主要产品是纯碱、小苏打、煤制尿素。

广东宏大：广东宏大控股集团股份有限公司的主营业务是矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备以及能化产品生产与销售。公司的主要产品是露天矿山开采、地下矿山开采、工业炸药、起爆器材、防务装备、液化天然气、化工产品、LNG。

【关注思路】

化工ETF华夏（159082）紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，行业分布较为集中，从申万一级行业权重来看，基础化工占比76.3%。从申万三级行业来看，钾肥、聚氨酯、炼油化工、电池化学品权重占比分别为13.7%、10%、9.6%、9.5%。此外，化工ETF华夏管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，均为最低费率一档。