铠侠、海力士释放存储重磅信号！国家大基金持股板块走强：重仓半导体热门科技方向

6月3日，国家大基金持股板块走高，通富微电（002156.SZ）涨停，长电科技（600584.SH）涨超9%，盛科通信-U（688702.SH）、西安奕材-U（688783.SH）、芯原股份（688521.SH）涨近8%，佰维存储（688525.SH）、江波龙（301308.SZ）、士兰微（600460.SH）、华虹公司（688347.SH）、拓荆科技（688072.SH）、、中芯国际（688981.SH）等跟涨。

消息面上，SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。此外存储厂商铠侠表示，超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。

国家大基金，全称为国家集成电路产业投资基金，是国家为推动集成电路产业发展而设立的国家投资基金，主要职责和作用是支持产业技术研发与创新等，并且先后成立了3期集成电路产业投资基金，目前在二级市场上投资的主要是一期和二期。

此前5月，据私募排排网，外媒消息，中国国家集成电路产业投资基金（又称:国家大基金）正在洽谈领投DeepSeek，此次融资可能使DeepSeek估值达到约450亿美元(约3067亿人民币)。除了传闻中领投的DeepSeek外，“国家大基金”在A股也早有布局，并且多为半导体等热门科技方向。截至最新的一季度末，“国家大基金一期”共重仓22家A股公司，持股总市值约为822.62亿元。“国家大基金二期”共重仓12家A股公司，持股总市值约为237.04亿元。

持股动向上，一季度持股不变的公司占11家，减仓20家公司，加仓1家公司。有两家公司在一季度被“国家大基金”超百亿重仓，分别是拓荆科技（688072.SH）(172.39亿元)、北方华创（002371.SZ）(155.36亿元)，并且以11.42亿元新进了一家半导体材料公司。