半导体设备需求强劲，半导体设备ETF易方达涨3.31%

截至6月4日10点5分，上证指数跌0.13%，深证成指涨0.21%，创业板指跌0.27%。中船系、电子化学品、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨3.31%，成分股中船特气（688146.SH）涨停，中巨芯-U（688549.SH）涨超10%，华峰测控（688200.SH）、沪硅产业（688126.SH）、江化微（603078.SH）、艾森股份（688720.SH）、联动科技（301369.SZ）、长川科技（300604.SZ）、盛美上海（688082.SH）涨超5%，南大光电（300346.SZ）等上涨。

消息方面，2026年全球半导体市场规模或突破1.5万亿美元，其中存储芯片同比增幅将达250%，规模突破8000亿美元。AI投资正强力拉动半导体产业链需求，存储龙头的大规模扩产将直接拉动对刻蚀、薄膜沉积、测试等各类半导体设备的需求。

大同证券表示，短期来看，科技成长板块经过前期快速上涨后，面临一定获利了结压力；但AI算力、半导体等产业趋势仍在演绎，中长期逻辑并未发生根本变化。建议重点关注先进封装、半导体设备、AI服务器PCB及光互联等核心环节。

华泰证券表示，AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，同时1.6T/3.2T高速率升级及CPO等技术迭代推动光模块封装复杂度与性能要求持续提升，带动上游设备行业进入“量增+价升”共振阶段。在中性预期下，我们预计2026/27/28年800G/1.6T光模块扩产推动市场容量达332/525/640亿元。光模块设备市场迎增长加速拐点，我们看好产业链相关企业发展。

半导体设备ETF易方达（159558）根据申万三级行业分类，该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数中半导体设备占比为63%，且在跟踪同指数产品中具备明显超额收益优势。