全球设备需求强劲，半导体设备ETF易方达涨6.29%

截至7月22日10点15分，上证指数涨0.22%，深证成指涨0.28%，创业板指跌0.58%。贵金属、油气开采及服务、金属铅等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨6.29%，成分股雅克科技（002409.SZ）、有研新材（600206.SH）、金海通（603061.SH）、北方华创（002371.SZ）涨超5%，拓荆科技（688072.SH）、江丰电子（300666.SZ）、立昂微（605358.SH）、芯源微（688037.SH）、天岳先进（688234.SH）、康强电子（002119.SZ）等上涨。

消息面上，国际半导体产业协会于6月11日发布报告，将2026年全球前端半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。光刻机巨头阿斯麦近期表示先进光刻设备需求持续增长，并宣布上调全年营收指引。中信建投近期研报指出，半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移，全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。

中信证券表示，WAIC2026维持高关注度，算力芯片领域天数智芯、东方算芯等发布新产品，加速对海外先进产品的性能追赶；超节点是大会核心聚焦，成为指引未来算力发展向系统级层面升维的重要方向；互联等AIInfra技术加速落地，国产底座进一步升维，行业从单卡算力竞争转向芯片、高速互联、整机架构与行业应用全链条生态协同竞争。我们继续全面看好国产算力产业链。

华鑫证券表示，ASML二季度业绩全面超预期，大幅上调2026年全年营收指引至450亿欧元7月15日，光刻机巨头ASML发布2026年第二季度财报，受益于AI相关设备投资的强劲需求，业绩全面超出市场预期：净销售额93.26亿欧元，同比增长21.2%；毛利率54.0%，优于预期的52%；净利润29.18亿欧元，同比增长27.4%。从销售结构看，中国大陆净系统销售额占比进一步降至14%，韩国以43%居首，中国台湾占30%；逻辑制程与存储制程分别贡献51%和49%。ASML预计第三季度净销售额110亿至120亿欧元，远高于市场预期的约102.7亿欧元，并将2026年全年营收指引从360亿—400亿欧元大幅上调至430亿—450亿欧元，预计全年先进逻辑芯片收入增长约25%、存储芯片收入大幅增长约75%、LowNAEUV出货约65台并推动EUV业务收入增长约45%。为应对旺盛需求，ASML计划2027年将EUV和浸润式DUV产能各提升30%，并研究2028年再提升30%，目前2027年EUV订单已基本确定。此外，ASML宣布英特尔已在Intel18A节点上采用HighNAEUV量产CoreUltra3系列处理器，成为业界首家将HighNAEUV用于大规模逻辑产品制造的公司，标志着该技术成熟度的重要里程碑。

国联民生表示，AI算力需求抬升正推动全球存储头部厂商大幅扩张资本开支。美光FY2026资本开支预计超250亿美元，FY2027或仍将继续提升，重心从制程升级转向技术迭代与新增产能并举；三星FY2026资本开支和研发投入计划翻倍至110万亿韩元，创历史新高，全力加码AI存储及先进制程；SK海力士FY2026资本开支亦同比大幅增加，聚焦HBM3E/HBM4产能扩充及先进封装能力建设，三大龙头同步扩产反映其对AI驱动的中长期存储需求保持较高预期。

半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。